Gra na forex

Obalamy popularne mity i stereotypy na temat gry na forex.

GRA NA FOREX

Niezależnie od posiadanego doświadczenia, każdy trader może uparcie brnąć w błędne przekonania, które ograniczają jego zyski albo całkowicie odbierają chęć gry na rynku forex. Chcielibyśmy zaprezentować w bardzo prosty sposób, co się dzieje z systemem kiedy zaczynamy kombinować ze strategią oraz obalić popularne mity krążące w Internecie, przyczyniające się do dużych strat wielu inwestorów, dla których gra na Forex miała zagwarantować niezależność finansową.

Do tablicy przywołamy parę GBP/USD i krzywą kapitału strategii Vital Trading.

gra na forex

MIT 1: Strategia straciła 20 razy pod rząd, dlatego gra na forex jest nieskuteczna.

Muszę Cię zmartwić, ale sukces w tradingu możesz osiągnąć wyłącznie patrząc długoterminowo.
Gra na Forex czy innych giełdach, to aktywność dla osób cierpliwych i konsekwentnych. Serie strat są zupełnie czymś normalnym. Rezygnowanie ze strategii ponieważ ma gorszy czas należy do najpowszechniejszych i najpoważniejszych błędów.

E

Podstawowym błędem jest zbyt krótka historia gry na podstawie, której oceniamy efektywność naszej strategii. Testując system bardzo często ograniczamy się do pewnego wycinka historii naszej gry na rynku forex – najczęściej niedalekiej. W ten sposób nie jesteśmy w stanie sprawdzić jak strategia zachowa się w różnych realiach rynkowych. Jak radzi sobie w konsolidacji ? Jak w trendzie?

E

Po prawej stronie są dwa screeny z testów strategii. Jeden ogranicza się do 130 transakcji drugi do ponad 1700.  Strategia działa czy nie?

MIT OBALONY. DAJ SIĘ WYKAZAĆ SWOJEJ STRATEGII GRY !


gra na forex
gra na forex


gra na rynku forex
gra na giełdzie

MIT 2: Duże stop lossy dadzą nam pieniądze.

Często możemy spotkać się z myśleniem, że lepiej postawić szerszy stop loss, żeby dać pozycji trochę „oddechu”. Czy faktycznie odsuwając stop lossa, gwarantujemy sobie stabilniejsze i większe zyski? Czy taka gra to zagwarantuje?

E

Szerszy Stop Loss = szybsza szansa na utratę pieniędzy

Patrząc na screeny po lewej stronie, łatwo możemy dostrzec, że stawianie szerszego stop lossa, owszem daje zarobek, ale naraża nas na większe obsunięcie kapitału oraz głębsze korekty, co przy nadmiernym ryzyku może prowadzić do utraty wszystkich pieniędzy. Wysoka dźwignia finansowa i poszerzanie stop lossa, żeby pozycja miała więcej czasu sprawia, że na gra na Forex zmienia się w hazard i nie ma nic wspólnego z inwestowaniem.

E

Szerszy Stop Loss nie daje stabilności.

Szerszy stop lossa wymaga od naszej strategii wysokiej skuteczności, która z kolei jest bardzo wrażliwa na cykle panujące na rynku. Bardzo ciężko jest utrzymać wysoką skuteczność przez dłuższy okres czasu, dlatego gra na Forex szerokim stop lossem sprawia, że nasza krzywa kapitału staje się bardzo szarpana.

E

Szerszy Stop loss gwarantuje nam większe straty, zamiast większych zysków.

Rozgrywając kilka transakcji możemy popaść w złudne myślenie, że stawiając szerszego stop lossa unikamy sytuacji, w których rynek mógłby nas oszukać. Myślimy, że zgarniamy zyski w momencie, w którym zamykalibyśmy stratę, ustawiając ciaśniejszego stop lossa. W ogólnym rozrachunku narażamy się na większe straty.

MIT OBALONY. TNIJ STRATY I CHROŃ KAPITAŁ!


MIT 3: Stop profit. Lepiej zamknę zysk póki jeszcze jest !

Często spotykamy się z myśleniem, że lepiej szybciej zamknąć zysk i szukać kolejnych sygnałów do zawarcia transakcji. W ten sposób powstaje iluzoryczne myślenie, że uzyskamy lepsze wyniki, gdyż przecież już zarobiliśmy. Sprawdzimy czy gra na Forex  taką taktyką się opłaca.

E

Próba kontrolna. Aktywne prowadzenie pozycji.

Para GBP/USD, skuteczność na poziomie 33%, średni stop loss to 9 pips. Pozycję zamykamy po przeciwnym sygnale wskaźnika. Brak jakiegokolwiek TP. W ten sposób wykorzystujemy mocne trendy.

E

Próba eksperymentalna. Take profit na 20 pips.

Para GBP/USD, skuteczność na poziomie 33%, średni stop loss wynosi 9 pips. Ustawiliśmy TP na 20 pips. Riskreward pozostaje 1:2, przy takiej skuteczności wartość oczekiwana jest na plus, co sprawia, że strategia w długim terminie będzie zarabiać. Sprawdźmy jak kształtuje się krzywa kapitału.

Na krzywej kapitału możemy łatwo zauważyć mocniejsze obsunięcie depozytu, bardziej szarpane ruchy i co najważniejsze mniejszy zysk z całego okresu gry.

 

MIT OBALONY. POZWÓL ZYSKOM ROSNĄĆ !


gra na forex
gra na forex


na forex

MIT 4: Tylko skuteczność zagwarantuje zyski z gry na forex

Podstawowym błędem wielu początkujących jest dążenie do 100% skuteczności. Gdy zrozumieją, że osiągnięcie tego celu jest niemożliwe, a co ciekawsze wcale niepotrzebne, żeby zarabiać na rynkach, jest już za późno. Wyzerowali kilka depozytów i popadli w frustrację. Sprawdźmy jak to jest z tą skutecznością.

E

Skuteczność 10%

Strategia po lewej stronie posiada 10% skuteczność. Nie ustawiamy żadnego TP, tylko prowadzimy pozycje aktywnie, wykorzystujemy trendy. W długim terminie jesteśmy w stanie zarabiać i to nie mało! Pod warunkiem, że stosujemy się do dwóch zasad, tniemy straty i pozwalamy zyskom rosnąć. Średni riskreward w tym przypadku wyniósł 1:10. Przy rozsądnym zarządzaniu kapitałem sprawiamy, że gra na Forex nie różni się pod względem ryzyka niczym od giełdy akcji.

MIT OBALONY. SKUTECZNOŚĆ NIE JEST POTRZEBNA, ABY ZARABIAĆ!


MIT 5: Moment otwarcia transakcji jest kluczowy dla jej wyniku.

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że to moment otwarcia pozycji decyduje o jej wyniku. Dlatego wielu początkujących traderów poświęca najwięcej czasu poszukiwaniu „złotego” wskaźnika, oscylatora itd. Odpowiedz sobie na pytanie, kiedy możemy powiedzieć, że dana transakcja przyniosła zysk ? Czy w momencie otwarcia transakcji wiemy jaki ona będzie miała wynik?

E

Ten sam moment wejścia, różne techniki wyjścia.

Krzywe kapitału po prawej stronie pokazują tę samą strategię, która otwiera pozycje dokładnie w tych samych momentach, ale sposób zamknięcia jest zupełnie inny. Czy faktycznie otwarcie pozycji decydowało o końcowym wyniku?

E

Wszystkie techniki pokazują to samo - popyt i podaż.

Zrozum to jak najszybciej. Obojętnie jakiej techniki nie użyjesz zawsze będziesz szukał na rynku popytu i podaży. Zobacz wykres po prawej. Naniesione zostały najpopularniejsze wskaźniki, czy czasem nie pokazują one dokładnie tego samego? Czy nie są to wsparcia i opory?

E

Technika wejścia jest istotna

Nie chcemy powiedzieć, żeby otwierać dowolnie pozycje, gdyż jest to jeden z elementów strategii, który powinien być również sztywno ustalony. Chcieliśmy pokazać, że skupianie się wyłącznie na tym elemencie nie przyniesie wymiernych efektów w dłuższym okresie.

MIT OBALONY. TECHNIKA WEJŚCIA NIE JEST NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM TRADINGU.

gra na forex
gra na forex
gra na forex

MIT OBALONY. KONTO DEMO POZWALA STAĆ SIĘ LEPSZYM TRADEREM.

MIT 6: Konto demo jest bezcelowe, ponieważ nie uwzględnia emocji.

Konto demo zdecydowanie pozwala ocenić brokera. Egzekucje zleceń, przetestowanie automatycznej strategii, opracowanie własnej strategii.

Natomiast konto demo pozwala również na sprawdzenie czy posiadamy odpowiednie predyspozycje do gry na forex. Czy jesteśmy konsekwentni i zdyscyplinowani. Uważam, że każdy trader zanim przejdzie na rynek rzeczywisty powinien gruntownie, przez kilka miesięcy działać na koncie demo. Jeśli solidnie przepracuje ten okres to znaczy, że poważnie podchodzi do tematu, faktycznie rozumie na czym trading się opiera i co determinuje sukces w długim okresie.

Konto demo pozwala na:

  1. Sprawdzenie motywacji do tradingu i porzucenie „żyłki” hazardzisty.
  2. Nauczenie się strategii.
  3. Zrozumienie, że sukces wymaga czasu i odpowiedniego przygotowania. 

MIT 7: Strategia musi mieć wiele zmiennych, aby zarabiała.

Skuteczna strategia musi zawierać 3 elementy: technikę wyznaczania trendu, technikę otwarcia pozycji i jej zamknięcia. Nieważne, czy będziemy robili to za pośrednictwem 1 wskaźnika czy 10. Trading to gra losowa, przewagę nad rynkiem budujemy poprzez zarządzanie kapitałem, ryzykiem oraz relacje zysku do ryzyka.

Na jakiej podstawie możemy powiedzieć, że Ichimoku lepiej wyznacza trend niż linia trendu ? Wszystkie techniki są pochodną ceny, zatem są równoważne. Nie możemy powiedzieć, że coś jest lepsze. Tylko, że statystycznie coś ma po prostu lepszy okres, ale sytuacja się odwróci, taka jest statystyka.

E

Punkty swobody

Budując strategię możemy bardzo łatwo wpaść w pułapkę przekonania, że proste rozwiązania są złe. Dlatego dokładamy coraz więcej filtrów, które mają wyeliminować stratne pozycje. W końcu dojdziemy do sytuacji, gdzie zdobędziemy 100% skuteczność, ale dlatego, że nie otworzymy żadnej pozycji, gdyż nasze filtry zaczną się wykluczać i mącić nam w głowie.

E

Checklista

Zamiast komplikować sobie życie, lepiej skupić się na trzymaniu zasad i konsekwentnym stosowaniu strategii.

Nasza checklista zawiera dokładnie 5 punktów. Wyniki widoczne po prawej stronie.

E

Reaguj, nie analizuj

Jako traderzy, musimy często podejmować szybkie decyzje. Nie mamy czasu na skomplikowane analizy. Naszym celem jest zarabianie.

MIT OBALONY. ABY STRATEGIA BYŁA SKUTECZNA NIE MUSI BYĆ SKOMPLIKOWANA.


granie na forex

MIT OBALONY. TRADING TO BIZNES, A NIE PRACA NA ETACIE.

MIT 8: Stawianie dziennych/miesięczny celów pozwala na stabilne zarabianie.

Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie może wydawać się prawdziwe. Ustawiamy sobie miesięczny cel i staramy się go osiągnąć. Może to świadczyć o racjonalnym myśleniu. W rzeczywistości jest to bardzo łatwa pułapka myślowa, z kilku względów.

E

Zmienność rynku.

Stawianie targetu na depozycie jest analogicznym zachowaniem do stawiania take profitu. Jest to nasze życzeniowe myślenie. Nie mamy pojęcia jak będzie zachowywał się rynek w nadchodzącym miesiącu. Nasz cel może być kompletnie oderwany od rzeczywistości w przypadku gdy rynki będą mocno skonsolidowane. Z drugiej strony możemy ograniczać sobie zyski w przypadku gdy rynki będą mocno „rozbujane”. Automatycznie zaburzamy sobie całą statystykę systemu. W gorsze miesiące możemy pogłębiać straty chcąc za wszelką cenę dobić do targetu, w dobre miesiące zabieramy sobie możliwość zysku.

E

Trading to biznes.

Trading to biznes, a nie praca na etacie.  Mamy do czynienia z koniunkturą. Są lepsze i gorsze miesiące. Nie możemy liczyć na stałe wynagrodzenie. Musimy korzystać z okazji, które rynek daje. A rozliczać się w skali pół roku/roku. Trading jest dyscypliną długodystansową.

E

Take profit = stop profit.

Eksperyment. Otwórz dwie pozycję. Jedną z take profit drugą bez (przesuwaj SL po High/Low). Zobacz jak Twój mózg będzie reagował. Kiedy poczujesz ulgę, na co będziesz ciągle zwracał uwagę ?

MIT 9: Wyższe interwały są skuteczniejsze niż niższe.

Aksjomatem jest stwierdzenie, że na niższych interwałach mamy do czynienia z szumem informacyjnym, który zaburza skuteczną analizę techniczną. Osobiście twierdzimy, że dokładnie te same mechanizmy rynkowe działają na każdym instrumencie i na każdym TF. Są po prostu uniwersalne.

E

Każdy interwał ma swoich graczy.

Kilka założeń:

Grając na Forex na wyższych interwałach praktycznie nie jesteśmy w stanie zebrać tak dużej próby transakcji jak na niższych interwałach. Po prostu wykonujemy mniej transakcji przez co możemy nie poznać rzeczywistych statystyk systemu.

Mówi się również, że wsparcia i opory z wyższych interwałów są „mocniejsze” niż te z niższych. Wynika to z faktu, że duzi gracze długoterminowo bronią określonych poziomów cen wykorzystując do tego celu bardzo duże pieniądze. Trading intraday opiera się praktycznie na spekulacji, gdzie istotność danych poziomów staje się płynna ze względu na konflikt interesów graczy z różnych TF.

Schodząc na niższe TF mamy do czynienia z rozdrobnieniem kapitału. Można powiedzieć, że na każdym wyższym TF znajdzie się grubsza ryba, która połknie tą z niższego TF. Dlatego w ciągu dnia powstają i znikają strefy wsparć i oporów. Na wysokich TF „płyniemy” z wielorybami, którzy mocno bronią swoich poziomów.

 

E

Czy to znaczy, że wyższe TF są skuteczniejsze?

Nie. Tak jak pisaliśmy wcześniej. Wszędzie działają te same prawa. W trendzie wzrostowym jest większe prawdopodobieństwo, że „pęknie” opór niż wsparcie, niezależnie od TF, na którym operujemy. Na każdym TF powstają trendy, które składają się z impulsów i korekt. Każdy trend kształtowany jest przez siły popytu i podaży.

E

Daytrading jest trudny.

Daytrading jest trudniejszy niż trading na wyższych TF. Wynika to z faktu, że musimy działać dużo szybciej. Musimy brać pod uwagę specyfikę sesji, godziny handlu, potencjalnych dużych graczy, którzy mogą wchodzić na rynek czy publikację danych makroekonomicznych.

Natomiast TF nie wpływa na jakość sygnałów. Daytrading jest trudniejszy, gdyż musimy nauczyć się działać w „szybszym” środowisku. Dlatego często początkującym zaleca się spekulację na wyższych interwałach, gdyż jest tam spokojniej. Mamy więcej czasu na podjęcie decyzji, zweryfikowanie checklisty i reakcję.

MIT OBALONY. INTERWAŁ CZASOWY NIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ SYGNAŁÓW.

MIT OBALONY. SETUPY, KTÓRE WIDZĄ WSZYSCY TEŻ DAJĄ ZAROBIĆ.

MIT 10: Niekonwencjonalne metody otwierania pozycji są lepsze niż tradycyjne.

Istnieje pogląd, że należy szukać niestandardowych „zagrań”, takich, którzy nie zauważą inni gracze. Tacy traderzy uważają, że otwieranie transakcji w miejscu, który jest widoczny dla wszystkich jest bezpodstawne, gdyż tzw. grube ryby będą chciały oszukać resztę uczestników rynku.

Oczywiście takie sytuacje mają miejsce, natomiast sednem tradingu nie jest posiadanie racji, a zarabianie pieniędzy. To, że rynek nas oszuka kilka razy, albo nawet będzie nas oszukiwał w większości przypadków, nie będzie znaczyło, że będziemy tracić w długim okresie. Wystarczy, że będziemy zarabiali więcej niż tracili. Aby nasza gra na Forex była profitowa musimy umiejętnie kalkulować ryzyko.

MIT 11: Trading nie powinien mieć nic wspólnego z kasynem.

Oczywiście nie należy zachowywać się na rynku tak jak hazardzista zachowuje się w kasynie. Grając na Forex nie wolno stawiać wszystkiego na jedną kartę. Nie wolno działać pochopnie i emocjonalnie. Natomiast trader może bardzo dużo nauczyć się od kasyna jeśli chodzi o strategię działania i sposób zarządzania kapitałęm.

E

Strategia.

Tak jak w tradingu, kasyna posiadają swoje strategie. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu się do swoich systemów są w stanie generować gigantyczne przychody. Zauważ, że ich strategie są bardzo proste i zyskowne. Poza tym kasyno nie liczy na zysk w jednym zakładzie. Doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko rozegranie dużej liczby partii pozwoli zarobić pieniądze. Tak samo powinna wyglądać gra na forex.

E

Zarządzanie ryzykiem.

Zarządzanie kapitałem to czysta matematyka. Niezależnie na jakiej działalności spekulacyjnej się nie skupimy, to sposób zarządzania ryzykiem i kapitałem będzie decydował o końcowym sukcesie. Jeśli nasz system nie będzie posiadał dodatniej wartości oczekiwanej, to nigdy w długim okresie nie będziemy na nim zarabiać. Tak samo planują kasyna. W pierwszej kolejności zabezpieczają swoje środki, dopiero potem myślą o zarabianiu.

 

MIT OBALONY. TRADING MA WIELE WSPÓLNEGO Z KASYNEM.

MIT OBALONY. FOREX JEST BEZPIECZNĄ INWESTYCJĄ.

MIT 12: Gra na forex jest bardzo ryzykowna.

Ten temat powinniśmy poruszyć jako pierwszy. Wielu ludzi utożsamia grę na forex z najbardziej niebezpieczną formą inwestowania. Czy rzeczywiście tak jest ?

E

Dane statystyczne.

KNF zmusił brokerów Forex do opublikowania statystyk na temat swoich klientów. Okazało się, że nie jest tak źle jak zakładano. Mityczna liczba 90% tracących zmalała do 50-60%.

E

Dźwignia finansowa.

Główny problem początkujących. Nie mają pojęcia czym jest dźwignia finansowa i jak z niej korzystać. Wiesz o tym, że na forex możesz w ogóle nie używać dźwigni finansowej tak jak na akcjach? W ten sposób Twoje ryzyko zostanie bardzo mocno ograniczone.

E

Płynność rynku.

Rynek forex działa 24/7, dzięki temu cena łagodnie przechodzi przez sesje, w porównaniu do akcji, gdzie codziennie możemy być zaskoczeni przez luki cenowe.

E

Liczba instrumentów.

Akcji mamy tysiące, codziennie musimy filtrować i szukać spółek, na których możemy zainwestować. Na forexie możemy wybrać kilka instrumentów, na których płynność jest przewidywalna.

MIT 13: Price action jest skuteczniejsze na wyższych interwałach.

Jeden z naszych czytelników poprosił o sprawdzenie tego mitu. Wiele strategii zakłada wyznaczanie ważnych stref na wyższych interwałach i poszukiwanie momentu wejścia na niższych, w obrębie wyznaczonych linii. Czy w ten sposób jesteśmy w stanie zbudować przewagę na rynku?

E

Siła kapitału.

Im wyższy interwał czasowy tym gracz dysponuje większym kapitałem. Ich perspektywa inwestycyjna jest długoterminowa, a transakcje nie mają charakteru spekulacyjnego. Dlatego inwestorom zależy na utrzymaniu pewnego poziomu ceny, który dla nich jest istotny z perspektywy prowadzonego biznesu. Dysponując przewagą kapitałową są w stanie „walczyć” o swoje. Pamiętaj, że to nie liczba graczy, a wielkość kapitału jest decydująca. Jeden inwestor może dysponować większą siłą niż 1000 daytraderów. I tak przeważnie bywa.

 

E

Siła czasu.

Na wyższych interwałach wszystko dzieje się wolniej. Testy danych poziomów nie odbywają się codziennie, czasami trzeba poczekać kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Przez ten czas większa liczba inwestorów może dostrzec, że dany poziom w przeszłości był już ważnym momentem i postanowią złożyć tam swoje zlecenia oczekujące. W ten sposób będzie gromadził się kapitał przez dłuższy czas, budując siłę strefy.

E

Daytrading.

Daytraderów możemy podzielić na dwie kategorie. Tych, którzy zawierają transakcje w obrębie jednego dnia, ale do wyznaczania kierunku wykorzystują strefy z wyższych interwałów oraz na tych, którzy w swoich analizach skupiają się wyłącznie na tym co się działo w ciągu ostatnich minut lub godzin.

W ciągu jednej sesji przez rynek przewija się cała masa różnorodnych traderów, dysponujących różnej wielkości kapitałem. Walka pomiędzy nimi tworzy lokalne wsparcia i opory. Ich charakter jest często tylko spekulacyjny, dlatego mamy do czynienia z częstym negowaniem danych poziomów.

E

Doświadczenie.

Lokalne strefy wsparć i oporów ze względu na krótki czas powstawania mają kruchą naturę życia. Natomiast nie znaczy to, że nie warto inwestować w oparciu o tę ideę. Pozycje te mają często bardzo małe stop lossy i duże potencjały zysku. Należy tylko pamiętaj, że nie warto trzymać się przekonania, że dany poziom jest tak silny, że musi się utrzymać. Często mamy do czynienia z sytuacją, w której opór staje się wsparciem i na odwrót. Musisz być zawsze przygotowany na odwrócenie pozycji, bez przywiązania.

MIT POTWIERDZONY. IM WYŻSZY INTERWAŁ TYM PRICE ACTION JEST BARDZIEJ SKUTECZNE.

gra na forex

Jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili więcej mitów, napisz do nas!

Kontakt